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基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达宏利业绩股票A类 2019-03-15 0.9973 0.9973 1.34%
泰达宏利业绩股票C类 2019-03-15 0.9888 0.9888 1.34%
泰达宏利首选企业股票 2019-03-15 1.1578 1.8778 1.36%
泰达转型机遇股票 2019-03-15 0.8600 1.0800 0.82%
泰达宏利量化股票 2019-03-15 0.9980 0.9980 1.42%
泰达宏利港股通股票A 2019-03-15 1.1387 1.1387 0.77%
泰达宏利港股通股票C 2019-03-15 1.1447 1.1447 0.77%
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达宏利成长混合 2019-03-15 1.3761 3.5711 0.42%
泰达宏利周期混合 2019-03-15 1.2491 3.2941 1.48%
泰达宏利稳定混合 2019-03-15 1.1516 3.0916 1.67%
泰达宏利行业混合 2019-03-15 3.2268 5.0318 1.23%
泰达宏利风险预算混合 2019-03-15 1.0195 2.9745 0.50%
泰达宏利效率优选混合(LOF) 2019-03-15 1.1511 2.7686 0.81%
泰达宏利市值优选混合 2019-03-15 0.7809 0.7809 1.06%
泰达宏利品质生活混合 2019-03-15 0.7850 1.2450 0.13%
泰达宏利红利先锋混合 2019-03-15 1.0240 1.5880 1.49%
泰达宏利领先中小盘混合 2019-03-15 0.9190 0.9190 0.88%
泰达宏利逆向混合 2019-03-15 1.5070 2.3670 1.34%
泰达宏利宏达混合A 2019-03-15 1.2050 1.3950 0.08%
泰达宏利宏达混合B 2019-03-15 1.1690 1.3590 0.09%
泰达改革动力混合A 2019-03-15 1.1926 1.4226 1.67%
泰达改革动力混合C 2019-03-15 1.2256 1.2256 1.67%
泰达宏利创盈混合A 2019-03-15 1.4240 1.4240 0.07%
泰达宏利创盈混合B 2019-03-15 1.3930 1.3930 0.07%
泰达宏利复兴混合 2019-03-15 0.8070 0.8070 1.00%
泰达宏利新起点混合A 2019-03-15 1.1240 1.1240 1.35%
泰达宏利新起点混合B 2019-03-15 1.1240 1.1240 1.35%
泰达宏利蓝筹混合 2019-03-15 0.6480 0.6480 1.25%
泰达宏利创益混合A 2019-03-15 1.2670 1.2670 0.40%
泰达宏利创益混合B 2019-03-15 1.2670 1.2670 0.40%
泰达宏利新思路混合A 2019-03-15 1.0770 1.1170 1.32%
泰达宏利新思路混合B 2019-03-15 1.0770 1.1170 1.32%
泰达宏利绝对混合 2019-03-04 0.9650 0.9650 0.00%
泰达宏利大数据混合A 2019-03-15 1.1651 1.1651 1.54%
泰达宏利大数据混合C 2019-03-15 1.1574 1.1574 1.54%
泰达宏利增利混合 2017-12-29 0.9680 0.9680 1.26%
泰达宏利定宏混合 2019-03-15 1.0830 1.0830 0.09%
泰达宏利启智混合A 2019-03-04 1.0895 1.0895 0.00%
泰达宏利启智混合C 2019-03-04 1.0790 1.0790 0.00%
泰达宏利创金混合A 2019-03-15 1.1517 1.1997 0.51%
泰达宏利创金混合C 2019-03-15 1.1467 1.1917 0.50%
泰达睿智稳健混合 2019-03-15 0.8986 0.8986 1.03%
泰达睿选稳健混合 2019-03-15 0.9392 0.9392 0.99%
泰达宏利启明混合A 2018-06-21 1.0475 1.0635 -0.06%
泰达宏利启明混合C 2018-06-21 1.0451 1.0591 -0.07%
泰达宏利启泽混合A 2018-06-25 1.0473 1.0633 -0.06%
泰达宏利启泽混合C 2018-06-25 1.0460 1.0610 -0.05%
泰达宏利启惠混合A 2018-06-22 1.0524 1.0684 -0.02%
泰达宏利启惠混合C 2018-06-22 1.0489 1.0639 -0.02%
泰达宏利启迪混合A 2018-06-21 1.0485 1.0635 -0.08%
泰达宏利启迪混合C 2018-06-21 1.0452 1.0592 -0.07%
泰达宏利启富混合A 2019-03-15 1.0754 1.0754 0.24%
泰达宏利启富混合C 2019-03-15 1.0682 1.0682 0.23%
泰达宏利全能混合A(FOF) 2019-03-13 1.0144 1.0144 0.00%
泰达宏利全能混合C(FOF) 2019-03-13 1.0091 1.0091 0.00%
泰达宏利绩优灵活混合 2019-03-15 0.9804 0.9804 0.88%
泰和养老FOF 2019-03-13 1.0395 1.0395 0.00%
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达宏利沪深300A 2019-03-15 1.4127 1.8527 1.45%
泰达宏利沪深300C 2019-03-15 1.4170 1.4170 1.46%
泰达宏利500指数分级 2019-03-15 0.9261 2.1044 1.01%
泰达500A 2019-03-15 1.0099 1.4229 0.01%
泰达500B 2019-03-15 0.8702 2.5588 1.80%
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达宏利金利债券基金 2019-03-15 1.0247 1.0596 -0.01%
泰达宏利交利债券A类 2019-03-15 1.0369 1.0669 -0.03%
泰达宏利交利债券C类 2019-03-15 1.0369 1.0669 -0.03%
泰达宏利集利债券A 2019-03-15 1.3193 1.7753 0.21%
泰达宏利集利债券C 2019-03-15 1.2481 1.7051 0.20%
泰达宏利聚利债券(LOF) 2019-03-15 1.0470 1.5930 0.48%
聚利A 2016-05-18 1.0000 1.0000 0.00%
聚利B 2016-05-18 1.0000 1.0000 0.00%
泰达信用合利债券A 2018-11-13 0.9760 1.3020 0.00%
泰达信用合利债券B 2018-11-13 0.9740 1.2860 0.00%
泰达宏利收益债券A 2017-10-11 1.0210 1.2810 0.00%
泰达宏利收益债券B 2017-10-11 1.0010 1.2610 0.00%
泰达宏利瑞利债券A 2019-03-15 1.0000 1.1840 0.00%
泰达宏利瑞利债券B 2019-03-15 1.0000 1.2670 0.00%
泰达宏利淘利债券A 2019-03-15 1.1686 1.3266 0.00%
泰达宏利淘利债券C 2019-03-15 1.1566 1.3136 0.00%
泰达多元回报债券A 2018-01-31 1.0490 1.0490 0.10%
泰达多元回报债券C 2018-01-31 1.0440 1.0440 0.10%
泰达宏利汇利债券A 2019-03-15 1.0634 1.0694 -0.01%
泰达宏利汇利债券C 2019-03-15 1.0615 1.0715 -0.01%
泰达宏利纯利债券A 2019-03-15 1.0395 1.0885 -0.01%
泰达宏利纯利债券C 2019-03-15 1.0350 1.0830 -0.01%
泰达宏利恒利债券A 2019-03-15 1.0355 1.1095 0.00%
泰达宏利恒利债券C 2019-03-15 1.0326 1.1006 0.01%
泰达宏利溢利债券A 2019-03-15 1.0104 1.0934 0.01%
泰达宏利溢利债券C 2019-03-15 1.0083 1.0853 0.01%
泰达宏利泽利定期债券 2019-03-15 1.0157 1.0318 -0.01%
泰达宏利添利债券A 2019-03-15 1.0015 1.0015 -0.01%
泰达宏利添利债券C 2019-03-15 1.0012 1.0012 0.00%
基金名称 日期 每万份基金净收益 七日年化收益率
泰达宏利活期友货币A 2019-03-15 0.5355 1.9850%
泰达宏利活期友货币B 2019-03-15 0.6022 2.2320%
泰达宏利货币A 2019-03-15 0.5778 1.9410%
泰达宏利货币B 2019-03-15 0.6446 2.1890%
泰达宏利京元宝货币A 2019-03-15 0.7857 2.5760%
泰达宏利京元宝货币B 2019-03-15 0.8517 2.8230%
泰达宏利京天宝货币A 2018-10-22 0.0 0.0000%
泰达宏利京天宝货币B 2018-10-22 0.0 0.0000%
基金名称 日期 净值 累计净值 涨跌幅
泰达新格局 2015-09-24 0.8550 0.8550 0.35%
泰达宏利亚洲债券A 2019-03-14 0.9730 0.9730 0.00%
泰达宏利亚洲债券C 2019-03-14 0.9633 0.9633 0.00%
泰达印度机会股票 2019-03-14 1.0013 1.0013 0.00%